如何 設計一個成功的 交易策略

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如何設計一個成功的交易策略 如何設計一個成功的交易策略 正如我們前面提到的如何成功交易。 作為一個成功的交易者，你需要有一個詳細的，結構化的，以規則為基礎的交易方式，也被稱為你的交易系統或交易策略。 你的結構化方法應該從行業的發現，應該有一個明確的切入點，行業管理的方法論，這是在進入一個行業定義的出口點。 你的交易系統的規則和結構，必須嚴格遵守，而且不應該有任何的餘地猜測或情緒驅動的決策。 貿易的發現 大約有4850上市公司，在美國，這是在交易所進行交易。 價格圖表的絕對數量，使每一個分析圖一個不可能完成的任務。 你需要能夠減少你的列表，一組選定的股票。 我個人統計的資料庫存易患股票採取股票運動的均值回复特性優勢數學分佈。 我減少4850股的100可行的名單，然後選擇20只股票觀察名單的觀察名單。 從大約20只股票這個名單我可以提取大約六到八類股的交易。 限定了一個入口點 已定義的入口點是一個圖表這促使交易商進入交易上的一個點。 觸發可能 - 但不局限於 - 週期分析，均線交叉，相對強弱指數，隨機指標和，MACD和模式識別。 行業管理 先從定義您的風險。 多少錢你願意退出交易前損失呢？ 退出停止或止損預先定義的最大損失條目之前。 損失的預先計算的美元價值應該是一個金額比利潤的預先計算的美元價值較小。 例如冒著一美元作理論上的四美元將是一個可以接受的風險獎勵關係。 的1比：1到1：3的現象相當普遍並且可以實現的。 管理一個貿易也包括了解如何在利潤鎖定為對你有利的貿易舉措。 這是通過使用這促使交易商在利潤鎖定尾隨止損來完成。 最後所有的行業管理涉及當利潤最大化作為貿易接近其預定的退出點的理解。 定義你的退出點 多種技術可以被用來定義一個出口點。 其中包括支持和阻力水平，斐波那契擴展，循環數和移動平均線交叉。 在定向貿易必須有一個客觀的。 其目的是為代價運動達到預先定義的出口點。 預定義的出口點是不是一個預測利潤目標，但一個圖表，其中交易管理與得到盡可能接近至規定的出口的意圖以商品上的點。 確保你的交易策略將取得成功 你需要確保你的交易策略是足夠強大的生存和利潤在不同的市場環境。 實現這一目標的最好辦法是做大量的回溯測試用大量的資產和歷史市場數據。 請參閱我們的頁面如何回測交易策略。 以上四點嵌入到每一個準確的交易策略，但設計這樣一個結構化的方法來交易，不是一個簡單的過程，很少 - 如果有的話 - 新進入的金融市場具備的知識來設計一個可行的制度。 能力的缺乏源於其缺乏市場知識和缺乏適用於交易工具的經驗。 本質上作為一個新的交易者，你不知道你不知道，你從一個非常低的知識基礎開始。 缺乏在如何設計一個交易系統的基本知識是你必須要克服的第一個挑戰。 如果你想快速跟踪你的交易策略的發展一定要考慮一個交易教練或導師的交易誰教你交易一個完整的系統。 一個這樣的輔導方案，是我們選擇的指導方案。